张掖市财政局2023年部门预算说明

一、部门职责

1．完善宏观调控体系，创新调控方式，构建发展规划、财政、金融等政策协调和工作协同机制，强化经济监测预测预警能力，建立健全重大问题研究和政策储备工作机制，增强宏观调控前瞻性、针对性、协同性。

2．深化财税体制改革。建立现代财政制度，推进财政事权和支出责任划分改革，理顺市和县收入划分，建立权责清晰、财力协调、区域均衡的市和县财政关系。完善转移支付制度，优化转移支付分类，规范转移支付项目，增强地方统筹能力。逐步统一预算分配，全面实施绩效管理　，建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度。全面推行政府性基金和行政事业性收费清单管理，完善监督制度。深化税收制度改革，健全地方税体系，逐步提高直接税比重，形成科学统一、税负公平、调节有度的税收制度体系。

3．防范化解地方政府债务风险。规范举债融资机制，构建“闭环”管理体系，严控法定限额内债务风险，着力防控隐性债务风险，牢牢守住不发生系统性风险的底线。

4．落实全国统一的国有金融资本管理规章制度。根据市政府授权，集中统一履行市属国有金融资本出资人职责，拟订市属国有金融资本管理有关制度。对市属国有金融机构依法依规享有参与重大决策、选择管理者、享有收益等出资人权利，依照法律法规和企业章程等规定，保障出资人权益。负责组织实施基础管理、经营管理、绩效考核、负责人薪酬管理等工作。

5．牵头编制国有资产管理情况报告。落实国有资产管理情况报告工作。制定国有资本经营预算制度和办法。

6．负责政府投资基金市级财政出资的资产管理。负责市级预算公开。

7．负责依法制定地方政府债务管理制度和办法。编制地方政府债余额限额计划。

8．负责财税法规和政策执行、预算管理、会计信息质量、财政资金使用情况监督检查职责。

9．负责拟订全市政府采购制度并监督管理采购活动，审核备案市级政府采购合同，对参加市级政府采购活动的供应商、集中采购机构、社会中介代理机构、政府采购评审专家的监督管理、检查、考核，检查处理相关违法行为，承担政府采购市场开放谈判工作职责。

10．负责农业综合开发资金管理职责。

11．负责全市行政事业单位银行账户管理、市级预算单位会计核算工作监督检查职责。

12．承担全市养老保险和失业保险收入的稽核、就业再就业资金使用情况、定点医疗机构的住院收费水平和服务质量的监督检查，保护参保职工权益职责。

13．承担道路交通事故受害人人身伤亡的部分或全部抢救费用、丧葬费用垫付审核职责。

14．承担市级财政支出项目的专项核查、概（预）决算的评审，市级预算编制中新增项目、预算执行中追加项目和预算执行中再次分配项目的评审，参与研究财政项目支出定额标准建设，研究拟订财政评审管理有关政策、办法，组织制定财政评审操作规程职责。

二、机构设置情况

市财政局内设科室14个，分别是：办公室、综合科、预算科、国库科、政府采购和资产管理科、行政政法科、教科文科、经济建设科、自然资源和生态环境科、农业农村科、社会保障科、地方金融和国际科、监督评价科、预算绩效科。下设市政府采购办公室、市财政政策研究室、市综合事务管理中心三个县级事业单位，市国库支付中心、市政府和社会资本合作管理中心、市投资评审中心、市社保资金管理中心四个科级事业单位。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算情况

2023年收入预算1439.77万元，比2022年增加149.71万元，增长11％，主要原因是：1．过渡期奖励补贴2022年预算标准20000元人／年，2023年预算标准26000元人／年，提高6000元人／年；2．公务员医疗补助交费比例提高；3.2023年较2022年增加1人。其中：一般公共预算财政拨款收入1439.77万元，政府性基金预算收入0万元。

（二）支出预算情况

2023支出预算1439.77万元，比2022年增加149.71万元，增长11％，主要原因是：过渡期奖励补贴标准提高，公务员医疗交费比例提高及人员增加。其中：财政拨款安排的支出1439.77万元。包括：

1．一般公共服务支出1154.28万元；

2．社会保障和就业支出2.84万元；

3．社会保险基金支出110.43万元；

4．卫生健康支出92.18万元；

5．住房保障支出（住房公积金）80.04万元

四、一般公共预算情况

2023年一般公共预算支出1439.77万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出

2023年基本支出1439.77万元，比2022年预算增加149.71万元，增长11％，主要原因是：过渡期奖励补贴标准提高，公务员医疗交费比例提高及人员增加。

（二）项目支出

2023年无项目支出预算

五、部门一般性支出财政拨款情况

1．因公出国（境）费、车辆购置费，由市级财政统一安排，根据部门实际情况，经市政府同意，按程序拨付部门单位使用。

2．公务接待费8.2万元，较2022年无变化，2022年预计接待15批次，160人次。

3．市财政局无公车，无公务用车运行维护费。

4．培训费0.59万元，较2022年减少0.29万元，下降32.95％。减少的主要原因是下属事业单位人员没有培训费预算。

5．会议费0.4万元，较2021年无变化。

6．机关运行费91.06万元，较2022年增加1.42万元，增长1.58％。增加的主要原因人员增加机关运行经费相应增加。

六、其他重要事项情况说明

1．政府性基金预算支出情况：2022年无政府性基金预算支出，相关表格为空表。

2．非税收入情况：2022年市财政局无非税收入，相关表格为空表。。

3．政府采购情况：2023年政府采购预算总额33.1万元，其中：政府采购货物预算29.6万元，政府采购工程预算万元，政府采购服务预算3.5万元。

4．国有资产占用情况：上年末固定资产金额为4443.70万元，其中：办公用房12590.46平方米；部门及所属预算单位共有车辆0辆，价值0万元；单价20万元以上通用设备9台。

2022年拟采购固定资产约33.1万元，主要包括：（办公家具1万元，台式设备10万元，办公用品3.1万元，耗材19万元等）。

5．部门预算绩效评价情况：2023年预算实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算财政拨款1439.77万元。其中：组织自评项目1个，涉及1439.77万元，占部门预算安排总额的100％。

七、名词解释

财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

????社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金：指按照国家统一规定，依据市上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

三公经费：是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接待费。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、附表

1．部门收支总体情况表

2．部门收入总体情况表

3．部门支出总体情况表

4．财政拨款收支总体情况表

5．财政拨款支出表

6．一般公共预算支出情况表

7．一般公共预算基本支出情况表

8．一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排情况表

9．一般公共预算机关运行经费

10．政府性基金预算支出情况表

11．部门管理转移支付表

12.2023年部门（单位）整体支出绩效目标表